Amundi Euro High.Rat.Macro-Weight.Govt Bd 1-3Y UCITS ETF a

ISIN LU1829219556
WKN LYX0Z6

101,42 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 25.05.2026 26 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
1,50 %
5 Jahre
1,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,89
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 101,34 %
Geldmarkt/Kasse -1,34 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AAA 65,03 %
A 28,22 %
AA 8,09 %
Kasse -1,34 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 0.5% 8/27 4,23 %
OAT 0.75% 05/28 4,23 %
OAT 2.75% 02/29 OAT 4,16 %
OAT 2.75% 10/27 4,07 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 280,47 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,05 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,05 %
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den Referenzindex FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index in EUR so genau wie möglich ab. Der Index bietet ungehebelte Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihenmarkt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit AAA und AA bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird.