PTAM Balanced Portfolio B

ISIN LU1821393946
WKN HAFX89

121,48 EUR (0,48 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 16.01.2025 575 Fonds
  • 15.01.2025 1.176 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 03.01.2025 1.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
9,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,51
5 Jahre
2,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 41,50 %
Irland 25,20 %
Deutschland 15,40 %
Frankreich 7,40 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 82,00 %
Zertifikate 8,30 %
Renten 6,10 %
Aktien 2,10 %
Stand: 19.11.2024

Branchen

Divers 97,90 %
Finanzen 2,10 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 76,50 %
US-Dollar 20,90 %
Schweizer Franken 1,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,60 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dimens.Fds-Gl.Sust.Core Eq.Fd Registered Shs EUR Dis. o.N. 5,27 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 5,20 %
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N. 5,15 %
BGF-Sustainable World Bond Act. Nom. Classe D 2 USD o.N. 4,88 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,25 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages der die Hurdle Rate von 5,00 % überschreitenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.