PTAM Balanced Portfolio B

ISIN LU1821393946
WKN HAFX89

114,85 EUR (0,30 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 01.03.2024 569 Fonds
  • 29.02.2024 1.105 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 22.02.2024 1.129 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
9,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 49,10 %
Deutschland 16,70 %
Irland 16,40 %
Frankreich 7,50 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Investmentfonds 78,70 %
Renten 9,40 %
Zertifikate 8,90 %
Aktien 2,10 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 71,60 %
US-Dollar 19,70 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,60 %
Schweizer Franken 1,90 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BGF-Sustainable World Bond Act. Nom. Classe D 2 USD o.N. 5,18 %
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N. 5,13 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,81 %
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N. 4,49 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 87,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages der die Hurdle Rate von 5,00 % überschreitenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.