PTAM Balanced Portfolio B

ISIN LU1821393946
WKN HAFX89

117,45 EUR (-0,66 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
9,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 40,60 %
Irland 27,10 %
Deutschland 13,60 %
Frankreich 7,40 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 79,90 %
Zertifikate 6,80 %
Renten 6,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Euro 76,90 %
US-Dollar 21,00 %
Schweizer Franken 2,00 %
Mexikanischer Peso 0,10 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N. 5,55 %
BGF-Sustainable World Bond Act. Nom. Classe D 2 USD o.N. 5,15 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,98 %
EUR Bankguthaben 4,93 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 91,11 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages der die Hurdle Rate von 5,00 % überschreitenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.