PTAM Balanced Portfolio B

ISIN LU1821393946
WKN HAFX89

137,79 EUR (0,32 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,81
5 Jahre
1,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 33,80 %
Deutschland 27,50 %
Irland 23,90 %
Frankreich 4,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 77,30 %
Zertifikate 11,50 %
Renten 6,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 98,30 %
Industrie / Investitionsgüter 1,70 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 92,50 %
US-Dollar 7,50 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 8,44 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 5,05 %
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 4,99 %
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N. 4,97 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 97,21 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages der die Hurdle Rate von 5,00 % überschreitenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.