Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare I USD

ISIN LU1819585370
WKN A2JMRD

175,44 USD (0,39 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 03.12.2025 322 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,87 %
3 Jahre
12,06 %
5 Jahre
14,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
5,86
5 Jahre
5,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,80 %
Schweiz 13,90 %
Japan 9,30 %
China 8,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Pharmazeutik 26,40 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 24,40 %
Medizintechnik / -ausrüstung 23,00 %
Biotechnologie 14,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AbbVie 3,90 %
Galderma 3,80 %
UCB 3,60 %
HCA Holdings 3,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 57,24 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Annie Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.