Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR

ISIN LU1818621739
WKN A2PQ1H

10,72 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
4,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,88
5 Jahre
1,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 36,59 %
Indonesische Rupiah 8,28 %
Indische Rupie 7,98 %
Südafrikanischer Rand 7,84 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 96,65 %
Divers 3,35 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 41,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,07 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Reconstruction A MTN 12,61 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 9,91 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 6,74 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP. MTN 5,99 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 501,90 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge sowie ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Fonds vorwiegend in Anleihen und/oder verbrieften Schuldinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente lauten in erster Linie auf lokale Schwellenländerwährungen. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente wird besonders auf die strikte Einhaltung der Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geachtet, damit der Fonds die Vorgabe einer klimafreundlichen und nachhaltigen Entwicklung einhält.