BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities I Cap.

ISIN LU1815417925
WKN A2PEC5

1.708,00 EUR (0,02 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 21.06.2024 37 Fonds
  • 20.06.2024 39 Fonds
  • 19.06.2024 39 Fonds
  • 18.06.2024 38 Fonds
  • 17.06.2024 32 Fonds
  • 14.06.2024 39 Fonds
  • 13.06.2024 39 Fonds
  • 12.06.2024 39 Fonds
  • 11.06.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
11,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,06
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
5,06
5 Jahre
9,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,84
5 Jahre
2,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,17 %
Geldmarkt/Kasse 6,83 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,98 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Divers 0,01 %
Australischer Dollar -0,03 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 23,31 %
BB- 12,09 %
BB 10,94 %
BBB- 9,47 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 8,26 %
ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT 2,77 %
PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC 2,16 %
FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.48 1,98 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 254,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Olivier Boutoille

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Benchmark (3M Euribor +350bps) hinaus erzielten Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO). Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30% seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody s, Fitch, Standard & Poor s oder DBRS) aufweisen.