BNP PARIBAS FLEXI I Structured Credit Income C

ISIN LU1815417503
WKN A2PEWD

132,65 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 24 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds
  • 21.05.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
1,90 %
5 Jahre
4,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,47
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,87
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,17 %
US-Dollar 0,02 %
Britisches Pfund Sterling -0,19 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB- 29,58 %
BBB- 17,96 %
A 14,61 %
AAA 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 2,73 %
ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC 1,95 %
ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT 1,94 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC EURIBOR3M+4.75 PCT 1,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 362,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Olivier Boutoille

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich erzielten Rendite über der Mindestrendite (hurdle rate 3M Euribor +350bps)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO). Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30% seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody s, Fitch, Standard & Poor s oder DBRS) aufweisen.