BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG C

ISIN LU1815417172
WKN A2PEWB

110,78 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 16.09.2024 33 Fonds
  • 13.09.2024 40 Fonds
  • 12.09.2024 40 Fonds
  • 11.09.2024 39 Fonds
  • 10.09.2024 40 Fonds
  • 09.09.2024 39 Fonds
  • 06.09.2024 33 Fonds
  • 05.09.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,86 %
3 Jahre
2,76 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,33
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,00
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,17 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 99,88 %
Australischer Dollar 0,12 %
Divers 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,01 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AA 34,86 %
AAA 18,32 %
A 16,98 %
AA+ 9,36 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 5,46 %
CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.56 PCT 1,91 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+2.55 1,89 %
FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.75 1,88 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 376,68 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr David Favier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der erzielten Rendite über der Mindestrendite (hurdle rate Euribor 3M + 150bps)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.