BNP PARIBAS FLEXI I Structured Credit Europe IG I Cap

ISIN LU1815417339
WKN A2PDZV

1.401,82 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 24 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds
  • 21.05.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,75 %
3 Jahre
0,94 %
5 Jahre
2,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,72
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,48
5 Jahre
2,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,93 %
Britisches Pfund Sterling 0,73 %
Australischer Dollar 0,34 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 27,72 %
A 20,94 %
AAA 13,72 %
AA+ 10,36 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 5,18 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,66 %
ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC 1,64 %
FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_6X 1,64 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 609,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Favier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der erzielten Rendite über der Mindestrendite (hurdle rate Euribor 3M + 150bps)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.