BNP PARIBAS FLEXI I Structured Credit Europe AAA I Cap

ISIN LU1815416794
WKN A2PDZW

1.155,91 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 40 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,46 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
1,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
2,79
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,02 %
Australischer Dollar 0,02 %
Divers -0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 93,09 %
AA+ 5,01 %
AA- 1,41 %
Kasse 0,38 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC 2,38 %
NAPIER PARK GLOBAL CAPITAL LTD 2,36 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,20 %
CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.56 PCT 2,18 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 638,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Favier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.