9,74 USD (0,35 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 379 Fonds
  • 15.05.2025 364 Fonds
  • 14.05.2025 372 Fonds
  • 13.05.2025 370 Fonds
  • 12.05.2025 372 Fonds
  • 08.05.2025 374 Fonds
  • 07.05.2025 360 Fonds
  • 06.05.2025 363 Fonds
  • 05.05.2025 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 379 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 62,60 %
Euro 27,40 %
Britisches Pfund Sterling 8,50 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 45,10 %
A 32,60 %
AA 14,70 %
AAA 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of The United States Of America 4.625% 30-apr-2029 1,50 %
Swisscom Finance Bv 3.5% 29-nov-2031 1,10 %
Roche Holdings, Inc. 5.338% 13-nov-2028 1,00 %
Mars, Incorporated 4.65% 20-apr-2031 0,90 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 994,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Alasdair Ross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.