8,45 EUR (0,11 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 16.05.2024 312 Fonds
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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,68
5 Jahre
4,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 19,90 %
Banken 18,80 %
Versorger 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 59,40 %
Euro 26,20 %
Britisches Pfund Sterling 9,90 %
Kasse 3,70 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 46,00 %
A 26,60 %
AA 17,30 %
AAA 3,90 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of The United States Of America 2.0% 15-nov-2041 4,70 %
Roche Holdings, Inc. 5.338% 13-nov-2028 1,10 %
Nbn Co Limited 4.125% 15-mar-2029 1,00 %
Grand City Properties S.a. 0.125% 11-jan-2028 0,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 966,10 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Alasdair Ross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.