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VM BC BasisStrategie Global (A)

ISIN LU1815126443
WKN A2H7KX

#Mischfonds ausgewogen Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

126,43 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,94 %
Welt 26,71 %
Deutschland 16,89 %
Frankreich 9,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 48,24 %
Renten 33,70 %
gemischt 14,29 %
Geldmarkt/Kasse 3,77 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 97,72 %
Kasse 1,88 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,12 %
Kasse 1,88 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. 4,67 %
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. 2,74 %
Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares 1,48 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares 1,38 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 75,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Hauptziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden. Der Fonds investiert unmittelbar oder mittelbar in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Die tatsächliche Anlagepolitik konzentriert sich darauf, innerhalb der Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren (25-65% Aktien, 0-75% aktienähnliche Anlagen, 0-75% Renten, 0-30% Sonstige Anlagen und 0-75% flüssige Mittel).