JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD

ISIN LU1814671001
WKN A2JK7L

120,72 USD (0,13 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 13.02.2025 52 Fonds
  • 12.02.2025 134 Fonds
  • 11.02.2025 130 Fonds
  • 10.02.2025 138 Fonds
  • 07.02.2025 138 Fonds
  • 06.02.2025 138 Fonds
  • 05.02.2025 138 Fonds
  • 04.02.2025 138 Fonds
  • 03.02.2025 106 Fonds
  • 31.01.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
10,37 %
5 Jahre
11,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,60 %
Türkei 9,80 %
Mexiko 7,30 %
Kolumbien 4,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,10 %
Unternehmensanleihen 32,65 %
Renten 6,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,95 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 57,25 %
Finanzen 10,10 %
Öl / Gas 8,40 %
Versorger 7,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 84,30 %
Neue Türkische Lira 3,90 %
Südafrikanischer Rand 3,40 %
Mexikanischer Peso 3,30 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 59,02 %
BBB 27,42 %
A 7,02 %
Kasse 4,95 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Indonesia (Indonesien) 7,000 15.02.2033 1,80 %
Government of Iraq (Irak) 5,800 15.01.2028 1,80 %
Government of Poland (Polen) 5,000 25.10.2034 1,60 %
Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.2040 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 394,46 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,98 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.