JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR h

ISIN LU1814670961
WKN A2JK7K

99,95 EUR (-0,26 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 23.05.2024 36 Fonds
  • 22.05.2024 134 Fonds
  • 20.05.2024 60 Fonds
  • 17.05.2024 138 Fonds
  • 16.05.2024 137 Fonds
  • 15.05.2024 138 Fonds
  • 14.05.2024 138 Fonds
  • 13.05.2024 138 Fonds
  • 10.05.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
10,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,86
3 Jahre
7,93
5 Jahre
7,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,00 %
Türkei 7,40 %
Kolumbien 6,10 %
Mexiko 6,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,60 %
Unternehmensanleihen 24,80 %
Renten 8,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 64,40 %
Finanzen 9,70 %
Öl / Gas 8,10 %
Versorger 4,50 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 81,10 %
Brasilianischer Real 5,60 %
Indonesische Rupiah 3,50 %
Mexikanischer Peso 3,40 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 48,10 %
BBB 35,50 %
A 10,90 %
Kasse 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2029 1,70 %
Government of China (China) 2,670 25.05.2033 1,60 %
Government of Indonesia (Indonesien) 7,000 15.02.2033 1,40 %
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.2028 1,20 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 529,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,91 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.