JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR h

ISIN LU1814670888
WKN A2JK7H

100,17 EUR (0,26 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 15.01.2025 93 Fonds
  • 14.01.2025 220 Fonds
  • 13.01.2025 222 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 175 Fonds
  • 08.01.2025 212 Fonds
  • 07.01.2025 223 Fonds
  • 06.01.2025 218 Fonds
  • 03.01.2025 206 Fonds
  • 02.01.2025 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
9,05 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 38,00 %
Mexiko 9,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 8,00 %
Chile 7,70 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,62 %
Staatsanleihen 26,60 %
Renten 15,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 36,70 %
Finanzen 25,20 %
Öl / Gas 11,50 %
Versorger 9,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 66,82 %
A 21,56 %
AA 9,38 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Indonesia (Indonesien) 6,625 17.02.2037 1,10 %
Las Vegas Sands (Macao) 5,400 08.08.2028 0,90 %
Alfa Transmisora de Energia (Chile) 4,550 27.09.2051 0,80 %
Government of Morocco (Marokko) 7,500 02.05.2054 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 457,04 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.