102,19 EUR (-0,22 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 20.06.2024 790 Fonds
  • 18.06.2024 796 Fonds
  • 17.06.2024 789 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 46,70 %
US-Dollar 43,50 %
Kasse 5,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Baa 49,20 %
A 23,10 %
Aa 9,60 %
Aaa 7,10 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 1,75 %
Morgan Stanley 1,61 %
Citibank NA 1,52 %
Societe Generale Sa 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.098,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Reinout Schapers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in nichtstaatliche Anleihen (auch Coco-Bonds) und ähnliche nichtstaatliche festverzinsliche Wertpapiere und Asset Backed Securities angelegt. Der Fonds legt nicht in Vermögenswerten mit einem schlechteren Rating als B- von mindestens einer anerkannten Rating-Agentur an. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN.