109,18 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 80,80 %
Staatsanleihen 7,70 %
Pfandbriefe 5,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 56,30 %
US-Dollar 35,30 %
Britisches Pfund Sterling 5,80 %
Kasse 2,50 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Baa 40,80 %
A 30,50 %
Aaa 12,30 %
Aa 7,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Korea Housing Finance Corp 1,88 %
Barclays Plc 1,69 %
JPMorgan Chase & Co 1,65 %
Volkswagen International Finance NV 1,63 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.901,98 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Joost Breeuwsma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in nichtstaatliche Anleihen (auch Coco-Bonds) und ähnliche nichtstaatliche festverzinsliche Wertpapiere und Asset Backed Securities angelegt. Der Fonds legt nicht in Vermögenswerten mit einem schlechteren Rating als B- von mindestens einer anerkannten Rating-Agentur an. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN.