AB SICAV I - All China Equity Portfolio A USD

ISIN LU1808992512
WKN A3CQGT

15,60 USD (-0,83 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,20 %
3 Jahre
24,47 %
5 Jahre
23,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 97,38 %
Hongkong 2,62 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,89 %
Geldmarkt/Kasse 2,11 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,47 %
Finanzen 20,56 %
Industrie / Investitionsgüter 13,01 %
Konsumgüter zyklisch 11,75 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 9,92 %
Alibaba Group Holding 9,71 %
NetEase, Inc. 4,56 %
Zhejiang Huayou Cobalt 4,29 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2018
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 67,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr John Lin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist es, den Wert der Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. In der Regel investiert das Portfolio in Aktien von Unternehmen, die in China gegründet wurden, einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in China ausüben oder von den Entwicklungen in China beeinflusst werden. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jeder Branche stammen. Das Portfolio kann ein Engagement in jedweder Währung aufweisen.