Galileo - Vietnam Fund - BC USD

ISIN LU1807297988
WKN A2JHUZ

286,16 USD (0,44 %)

NAV vom 14.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 14.06.2024 69 Fonds
  • 07.06.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 14.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,82 %
3 Jahre
21,46 %
5 Jahre
23,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,81
3 Jahre
15,24
5 Jahre
14,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Immobilien 23,00 %
Konsumgüter 19,00 %
Grundstoffe 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Mobile World 5,97 %
PETROVIETNAM TECHNICAL 4,66 %
PETROVIETNAM POWER 4,58 %
ORIENT COMMERCIAL BANK 4,52 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 99,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Frau Xinyue Hou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder investieren.