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Galileo - Vietnam Fund - BC USD

ISIN LU1807297988
WKN A2JHUZ

#Aktienfonds All Cap ASEAN #IPConcept (Luxemburg) S.A.

273,70 USD (-0,92 %)

NAV vom 28.11.2025

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- - ab 2.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,59 %
3 Jahre
18,44 %
5 Jahre
20,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
16,83
3 Jahre
14,77
5 Jahre
14,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 100,00 %
Stand: 27.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 27.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Finanzen 18,00 %
Immobilien 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 27.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mobile World 5,78 %
Khang Dien House 4,58 %
FPT 4,41 %
HO CHI MINH DEV BK 4,41 %
Stand: 27.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 93,51 Mio. EUR (Stand: 27.09.2024)
Manager Frau Xinyue Hou

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder investieren.