UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR d

ISIN LU1805389258
WKN A2JLRU

10,60 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,42 %
3 Jahre
2,38 %
5 Jahre
3,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,10 %
BNP PARIBAS SA 2,90 %
Credit Agricole SA 2,80 %
Banco Santander SA 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 43,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er repräsentiert liquide Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, die von Investment-Grade-Unternehmen begeben werden.