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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I (USD)

ISIN LU1791708768
WKN A2JGCH

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

11,56 USD (0,78 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 15.01.2025 52 Fonds
  • 14.01.2025 67 Fonds
  • 13.01.2025 67 Fonds
  • 10.01.2025 67 Fonds
  • 08.01.2025 67 Fonds
  • 07.01.2025 67 Fonds
  • 06.01.2025 67 Fonds
  • 03.01.2025 60 Fonds
  • 02.01.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,01 %
3 Jahre
15,28 %
5 Jahre
18,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,29
3 Jahre
6,56
5 Jahre
6,80
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,90 %
Indonesien 16,30 %
Indien 14,60 %
Südkorea 12,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 18,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,30 %
Konsumgüter 13,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK NEGARA INDO PT TBK 3,30 %
AXIS BANK LTD 3,00 %
GENPACT LTD 2,70 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.129,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.