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BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd ZR USD CPerf-AIDiv

ISIN LU1789435531
WKN A2JGJ1

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

100,93 USD (-0,01 %)

NAV vom 19.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 19.06.2025 139 Fonds
  • 18.06.2025 196 Fonds
  • 17.06.2025 193 Fonds
  • 16.06.2025 196 Fonds
  • 13.06.2025 187 Fonds
  • 12.06.2025 190 Fonds
  • 11.06.2025 182 Fonds
  • 10.06.2025 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,01
3 Jahre
11,29
5 Jahre
10,79
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,08 %
Geldmarkt/Kasse 15,92 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Japanischer Yen 11,58 %
Isländische Krone 6,87 %
Indonesische Rupiah 4,96 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 27,48 %
BBB 22,78 %
AA 17,54 %
Kasse 15,92 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 416,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Russel Matthews

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 1,14 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der Anteilwertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement. Der Fonds legt sein Nettovermögen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen Emittenten an (einschließlich Schwellenmärkten). Darüber hinaus beabsichtigt der Fonds, die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch die aktive Nutzung von Finanzderivaten umzusetzen. Abhängig von den wahrgenommenen Marktgelegenheiten kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente für Long- und Short-Positionen signifikant sein.