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BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd ZR USD CPerf-AIDiv

ISIN LU1789435531
WKN A2JGJ1

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

96,34 USD (-0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
7,91
5 Jahre
10,29
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,45 %
Geldmarkt/Kasse 27,55 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 73,98 %
Isländische Krone 9,93 %
Brasilianischer Real 7,73 %
Japanischer Yen 7,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Kasse 27,55 %
A 25,18 %
BB 18,17 %
BBB 16,61 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,62 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 342,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Russel Matthews

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 1,14 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Performance Fee 1,13 %
Max: 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,13 % der Anteilwertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement. Der Fonds legt sein Nettovermögen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen Emittenten an (einschließlich Schwellenmärkten). Darüber hinaus beabsichtigt der Fonds, die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch die aktive Nutzung von Finanzderivaten umzusetzen. Abhängig von den wahrgenommenen Marktgelegenheiten kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente für Long- und Short-Positionen signifikant sein.