103,30 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,32
5 Jahre
2,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unmittelbar oder mittelbar in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile und Sonstige Anlageinstrumente. Die Investitionsbandbreite beträgt bei Aktien 0% - 10%, Renten 0% - 100%, Flüssigen Mitteln und Geldmarktfonds 0% - 100%.