Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield CR EUR

ISIN LU1781816373
WKN A2JKVH

115,86 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 28.11.2024 114 Fonds
  • 27.11.2024 131 Fonds
  • 26.11.2024 130 Fonds
  • 25.11.2024 136 Fonds
  • 22.11.2024 136 Fonds
  • 21.11.2024 136 Fonds
  • 20.11.2024 111 Fonds
  • 19.11.2024 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,60
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,37 %
Großbritannien 13,76 %
Deutschland 11,46 %
USA 9,67 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,33 %
Geldmarkt/Kasse 3,67 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 17,71 %
Telekommunikationsdienstleister 13,21 %
Versorger 9,51 %
Konsumgüter zyklisch 9,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 48,90 %
B 39,38 %
BBB 5,24 %
CCC 2,55 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,69 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,06 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vodafone Group PLC 3,01 %
Teva Pharmaceutical Industries 2,78 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,28 %
CPI Property Group SA 2,24 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 213,82 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexis Foret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors.