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Edmond de Rothschild Fund US Value CR EUR

ISIN LU1781815219
WKN A2JKVU

#Aktienfonds Large Cap USA #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

166,88 EUR (-0,48 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 734 Fonds
  • 01.06.2026 655 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 734 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
14,93 %
5 Jahre
17,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
13,41
3 Jahre
12,61
5 Jahre
14,66
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 94,81 %
Kasse 5,19 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,81 %
Geldmarkt/Kasse 5,19 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 29,16 %
Energie 14,79 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,05 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WEYERHAEUSER CO 4,84 %
DENTSPLY SIRONA Inc 4,28 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 4,23 %
Bank of America Corp 4,04 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 188,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.