Invesco Sterling Bond Fund A (GBP) q-auss.

ISIN LU1775981274
WKN A2N63C

2,46 GBP (-0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
6,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
4,10
5 Jahre
7,15
10 Jahre
7,02

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 50,40 %
A 26,30 %
AA 18,10 %
AAA 3,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Großbritannien 11,30 %
BP 2,10 %
BT 2,10 %
Lloyds 2,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2005
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 1.084,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Tom Hemmant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldinstrumente von Regierungen und Unternehmen sowie Wandelanleihen), mindestens 50% der Wertpapiere lauten dabei auf Pfund Sterling. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade investieren. Zur Erreichung der Anlageziele und zur Verminderung des Risikos werden in erheblichem Umfang Derivate eingesetzt. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE00B06BX294).