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Invesco Sterling Bond Fund A (GBP) q-auss.

ISIN LU1775981274
WKN A2N63C

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Invesco Management S.A.

2,52 GBP (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,09

Tracking Error

1 Jahr
3,39
3 Jahre
4,90
5 Jahre
7,17
10 Jahre
7,22

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 44,00 %
A 30,10 %
AA 15,20 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UK 7,50 %
JPM 3,70 %
Santander 2,70 %
NatWest 2,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2005
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 1.037,87 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Tom Hemmant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldinstrumente von Regierungen und Unternehmen sowie Wandelanleihen), mindestens 50% der Wertpapiere lauten dabei auf Pfund Sterling. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade investieren. Zur Erreichung der Anlageziele und zur Verminderung des Risikos werden in erheblichem Umfang Derivate eingesetzt. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE00B06BX294).