Invesco Global Real Assets Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775979534
WKN A2JLC2

14,85 USD (0,41 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 79 Fonds
  • 03.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
15,18 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
16,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
4,27
5 Jahre
5,43
10 Jahre
4,33

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 55,90 %
Kanada 14,90 %
Welt 6,50 %
Frankreich 6,20 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 43,90 %
Immobilien 40,80 %
Divers 15,00 %
Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis 4,30 %
Enbridge 3,70 %
Oneok 3,00 %
Cheniere Energy 2,90 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 18,21 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Grant Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.