Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775976431
WKN A2JLBG

21,02 USD (0,77 %)

NAV vom 17.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 17.09.2024 63 Fonds
  • 16.09.2024 196 Fonds
  • 13.09.2024 201 Fonds
  • 12.09.2024 201 Fonds
  • 11.09.2024 174 Fonds
  • 10.09.2024 201 Fonds
  • 09.09.2024 200 Fonds
  • 06.09.2024 201 Fonds
  • 05.09.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,59 %
3 Jahre
18,15 %
5 Jahre
21,51 %
10 Jahre
17,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 45,80 %
Welt 22,00 %
Japan 9,40 %
Großbritannien 7,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,20 %
Finanzen 16,20 %
Informationstechnologie 15,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Planisware 1,70 %
Weatherford 1,50 %
Royal Unibrew 1,10 %
Tenet Healthcare 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 312,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE00BBPJDB00).