Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A (EUR)-AD

ISIN LU1775963298
WKN A2JLA2

19,89 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.187 Fonds
  • 13.09.2024 366 Fonds
  • 12.09.2024 1.165 Fonds
  • 11.09.2024 951 Fonds
  • 10.09.2024 1.169 Fonds
  • 09.09.2024 1.183 Fonds
  • 06.09.2024 1.086 Fonds
  • 05.09.2024 1.101 Fonds
  • 04.09.2024 1.183 Fonds
  • 03.09.2024 1.179 Fonds
  • 02.09.2024 948 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
12,23 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
4,19
5 Jahre
5,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 21,60 %
Taiwan 20,10 %
Emerging Markets 15,80 %
Indien 15,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,60 %
Finanzen 24,90 %
Konsumgüter 9,20 %
Grundstoffe 7,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,20 %
HDFC Bank Ltd 4,60 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 119,84 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr James McDermottroe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.