Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A (EUR)-AD

ISIN LU1775963298
WKN A2JLA2

34,75 EUR (0,61 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,97 %
3 Jahre
15,49 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
13,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
6,10
5 Jahre
5,57
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 23,40 %
Taiwan 21,70 %
Emerging Markets 15,60 %
Brasilien 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
gemischt -0,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter 9,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 10,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
HDFC Bank 3,40 %
Hon Hai Precision Industry 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 483,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James McDermottroe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.