Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR hedged) thes.

ISIN LU1775954206
WKN A2JLDE

30,84 EUR (-0,10 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 12.12.2024 42 Fonds
  • 04.12.2024 42 Fonds
  • 03.12.2024 129 Fonds
  • 02.12.2024 135 Fonds
  • 29.11.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
13,45 %
10 Jahre
10,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
6,51
5 Jahre
7,24
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,10 %
gemischt 15,20 %
Unternehmensanleihen 14,90 %
Geldmarkt/Kasse -1,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 34,90 %
BB 22,70 %
B 16,00 %
A 12,70 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,60 %
15.0000 Jahre und länger 28,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2004
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 86,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jason Trujillo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,45 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Er versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasistaatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (IE00B01VQC58).