24,68 USD (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
7,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,90 %
Renten 19,80 %
Unternehmensanleihen 18,30 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 32,80 %
Euro 23,60 %
Japanischer Yen 13,20 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,70 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 40,40 %
A 23,90 %
BBB 19,10 %
AAA 13,50 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.1992
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 100,93 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Thomas Sartain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (IE0003702200).