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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio S1 EUR

ISIN LU1764069099
WKN A2N5MJ

#Aktienfonds All Cap USA #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

85,47 EUR (0,13 %)

NAV vom 11.11.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 848 Fonds
  • 11.11.2025 781 Fonds
  • 10.11.2025 836 Fonds
  • 07.11.2025 835 Fonds
  • 06.11.2025 844 Fonds
  • 05.11.2025 785 Fonds
  • 04.11.2025 816 Fonds
  • 03.11.2025 831 Fonds
  • 31.10.2025 841 Fonds
  • 30.10.2025 634 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 848 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,14 %
3 Jahre
12,50 %
5 Jahre
13,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,55
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,71 %
Finanzen 16,56 %
Telekommunikationsdienstleister 11,97 %
Industrie / Investitionsgüter 11,15 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 7,72 %
Microsoft Corp. 6,65 %
Apple, Inc. 5,92 %
Alphabet, Inc. 4,47 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2018
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 5.463,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.