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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond S JPY

ISIN LU1762241344
WKN A2JHLF

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

9.954,65 JPY (0,69 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 15.01.2025 336 Fonds
  • 14.01.2025 337 Fonds
  • 13.01.2025 337 Fonds
  • 10.01.2025 337 Fonds
  • 09.01.2025 215 Fonds
  • 08.01.2025 337 Fonds
  • 07.01.2025 337 Fonds
  • 06.01.2025 316 Fonds
  • 03.01.2025 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
8,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,03
3 Jahre
10,66
5 Jahre
8,97
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,82
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,94
3 Jahre
2,04
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,76 %
Geldmarkt/Kasse 4,24 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 70,46 %
A 10,34 %
BB 9,41 %
AA 5,53 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 31,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,72 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,59 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,66 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.673,93 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.