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AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - P - EUR

ISIN LU1752424579
WKN A2JBTN

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

901,74 EUR (-0,15 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 15.05.2025 31 Fonds
  • 14.05.2025 34 Fonds
  • 13.05.2025 34 Fonds
  • 12.05.2025 34 Fonds
  • 07.05.2025 34 Fonds
  • 06.05.2025 34 Fonds
  • 05.05.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,84
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 45,00 %
AA 38,80 %
AAA 8,60 %
A 7,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 6,55 %
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.300% 15.05.2028 6,48 %
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 6,00 %
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 5,89 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 23,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 209,23 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Ophelie Gilbert

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Max: 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der OECD und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.