ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN SI

ISIN LU1750032077
WKN A2JBWY

104,02 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,30 %
Deutschland 15,03 %
Norwegen 14,44 %
Luxemburg 11,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,07 %
Geldmarkt/Kasse 3,77 %
gemischt 1,16 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 42,68 %
gewerbliche Dienstleistungen 15,98 %
Öl / Gas 14,59 %
Grundstoffe 8,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 0,00 %
Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 0,00 %
Organon/Org.For.De.Co-Issuer DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 0,00 %
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31) 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 69,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager HRK LUNIS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.