ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN SI

ISIN LU1750032077
WKN A2JBWY

105,82 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 669 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
2,90 %
5 Jahre
3,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,49 %
Norwegen 20,52 %
Deutschland 10,00 %
Niederlande 9,71 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
gemischt 0,56 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 45,83 %
Öl / Gas 17,68 %
Industrie / Investitionsgüter 14,28 %
Immobilien 7,74 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 0,00 %
Davide Campari-Milano SP (2024/2031) 0,00 %
MPC Container Ships ASA DL-Sustain.Lkd Nts 2024(24/29) 0,00 %
SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27) 0,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 72,47 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager HRK LUNIS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.