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JPM USD Standard Money Market VNAV E (acc.)

ISIN LU1747646971
WKN A2JB0K

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

12.176,92 USD (0,02 %)

NAV vom 18.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 18.06.2025 154 Fonds
  • 17.06.2025 145 Fonds
  • 16.06.2025 158 Fonds
  • 13.06.2025 159 Fonds
  • 12.06.2025 157 Fonds
  • 11.06.2025 145 Fonds
  • 10.06.2025 162 Fonds
  • 09.06.2025 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,36 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,30 %
Kanada 10,20 %
Japan 8,90 %
Frankreich 7,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,50 %
gemischt 18,60 %
Zertifikate 10,80 %
Staatsanleihen 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 18,30 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 17,80 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 16,60 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 12,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France 07.05.2025 1,80 %
Mccormick & Company Incorporated 01.04.2025 1,30 %
ERP Operating Limited Partnership 01.04.2025 1,20 %
Johnson Controls International 01.04.2025 1,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 15.164,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Harveer Bhalla

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.