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AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)

ISIN LU1740661324
WKN A2JBAF

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

1.058,66 EUR (-0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 88 Fonds
  • 25.07.2024 77 Fonds
  • 24.07.2024 88 Fonds
  • 23.07.2024 88 Fonds
  • 22.07.2024 88 Fonds
  • 19.07.2024 88 Fonds
  • 18.07.2024 88 Fonds
  • 17.07.2024 88 Fonds
  • 16.07.2024 77 Fonds
  • 15.07.2024 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 88 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,74 %
3 Jahre
1,75 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,31
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,68
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 82,60 %
Renten 9,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Staatsanleihen 3,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 95,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 40,40 %
BBB 25,10 %
AA 14,00 %
AAA 9,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WESTPAC BANKING CORP VAR 16.04.2029 2,11 %
AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027 1,98 %
AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027 1,94 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027 1,89 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 416,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Oliver Sloper

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,31 %
Max: 0,60 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.