AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)

ISIN LU1740661324
WKN A2JBAF

1.053,97 EUR (-0,00 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 18.06.2024 69 Fonds
  • 17.06.2024 63 Fonds
  • 14.06.2024 69 Fonds
  • 13.06.2024 69 Fonds
  • 12.06.2024 69 Fonds
  • 11.06.2024 69 Fonds
  • 10.06.2024 58 Fonds
  • 07.06.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,68 %
3 Jahre
1,75 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,34
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Renten 5,20 %
Emerging Markets Anleihen 2,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 94,10 %
Kasse 5,90 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A 44,60 %
BBB 25,80 %
AA 10,80 %
AAA 9,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COLLATERAL FROM MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,04 %
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028 2,04 %
AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027 1,98 %
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 1,97 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 371,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Oliver Sloper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,31 %
Max: 0,60 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.