Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist

ISIN LU1737653714
WKN A2H9Q4

43,19 EUR (0,02 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 10.10.2024 167 Fonds
  • 09.10.2024 181 Fonds
  • 08.10.2024 174 Fonds
  • 07.10.2024 181 Fonds
  • 04.10.2024 172 Fonds
  • 03.10.2024 161 Fonds
  • 02.10.2024 173 Fonds
  • 01.10.2024 180 Fonds
  • 30.09.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 36,29 %
AAA 24,28 %
BBB 22,43 %
A 16,89 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,05 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 21,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,49 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.178,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Stéphanie Pless

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,04 %
Managementgebühr 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-Grade-Rating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.