AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR (D)

ISIN LU1737653631
WKN A2H9Q3

47,46 EUR (0,08 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 13.09.2024 223 Fonds
  • 12.09.2024 225 Fonds
  • 11.09.2024 176 Fonds
  • 10.09.2024 225 Fonds
  • 09.09.2024 224 Fonds
  • 06.09.2024 208 Fonds
  • 05.09.2024 223 Fonds
  • 04.09.2024 223 Fonds
  • 03.09.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,76
5 Jahre
4,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.919,27 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.