Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN-EUR hdg

ISIN LU1734078584
WKN A2H9P0

117,56 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 32,90 %
Divers 29,60 %
BB 26,30 %
A 5,70 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND REP 2.6 15/08/2034 5,10 %
US TREASURY N/B 4.25 15/11/2034 4,70 %
DEUTSCHLAND REP 2.2 15/02/2034 4,60 %
US TREASURY N/B 4.5 15/11/2054 3,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 5.786,64 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.