Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd Y Acc EUR Hdg

ISIN LU1731833726
WKN A2H9H1

10,73 EUR (0,00 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 18.07.2024 43 Fonds
  • 17.07.2024 43 Fonds
  • 16.07.2024 36 Fonds
  • 15.07.2024 43 Fonds
  • 12.07.2024 43 Fonds
  • 11.07.2024 43 Fonds
  • 10.07.2024 43 Fonds
  • 09.07.2024 43 Fonds
  • 08.07.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
4,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
6,39
5 Jahre
7,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,84 %
Kasse 0,16 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 78,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,39 %
gemischt 5,16 %
Staatsanleihen 2,93 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 31,34 %
Banken 19,28 %
Konsumgüter zyklisch 17,37 %
Finanzen 6,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 52,11 %
Euro 36,94 %
Britisches Pfund Sterling 10,94 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 42,19 %
BB 25,19 %
A 9,97 %
B 9,65 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,67 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,59 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,06 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

USTN 3% 07/31/24 2,12 %
RCI BANQUE S 3.75% 10/4/27 RGS 1,24 %
AA BOND CO LTD 8.45% 7/50 RGS 1,09 %
MITSUBISHI 1.125% 07/15/26 RGS 1,01 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 707,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).