Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A Acc EUR Hdg

ISIN LU1731833304
WKN A2H9HZ

10,23 EUR (0,10 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 20.02.2024 46 Fonds
  • 19.02.2024 24 Fonds
  • 16.02.2024 46 Fonds
  • 15.02.2024 46 Fonds
  • 14.02.2024 46 Fonds
  • 13.02.2024 46 Fonds
  • 12.02.2024 46 Fonds
  • 09.02.2024 46 Fonds
  • 08.02.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
6,69
5 Jahre
7,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,47 %
Kasse 0,53 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 82,36 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,91 %
gemischt 4,83 %
Staatsanleihen 1,70 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 23,15 %
Banken 20,35 %
Konsumgüter zyklisch 18,02 %
Transport 7,81 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 52,53 %
Euro 35,19 %
Britisches Pfund Sterling 12,00 %
Divers 0,28 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 42,25 %
BB 27,03 %
B 12,22 %
A 10,62 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,56 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,77 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,23 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ROADSTER FINN 1.625% 12/29 RGS 1,96 %
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS 1,18 %
AVOCA 28X A 3MEUR+175 04/37 1,14 %
XPO INC 6.25% 06/01/28 144A 1,13 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 549,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).