97,22 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 42 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,59 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
4,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
2,93
5 Jahre
2,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,00 %
Japan 16,90 %
Welt 12,50 %
Frankreich 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,50 %
gemischt 16,30 %
Renten 2,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 43,62 %
AA 38,39 %
BBB 11,45 %
AAA 5,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,90 %
Government of France (Frankreich) 4,30 %
Government of Italy (Italien) 2,70 %
European Union (International) 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.278,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.