99,61 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,50 %
Italien 19,10 %
Spanien 17,50 %
Euroland 13,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,20 %
gemischt 11,20 %
Renten 9,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 49,79 %
BBB 20,44 %
AAA 16,46 %
AA 12,05 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Italy (Italien) 4,80 %
Government of France (Frankreich) 4,50 %
Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) 3,10 %
Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.151,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.